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涨的如此明目张胆

时间:2021-11-24 10:11
  

  回顾上周的行情,虽然上周指数总体只是上涨了0.6%,但周五的拉升有点明目张胆,有点意有所图,有点什么意思,再一次为跨年行情的延续做了脚本,那么跨年行情会继续吗?

  同时,市场也对年底的经济会议充满了期待,在整体数据不断触底的过程,在莓果等外部主要经济体仍然在保持刺激中,特别是通话后,预期的财政政策不会太差。

  处在这样一个局面下,从我们投资指数基金的角度来说,追涨实在不是一个好策略,在主赛道和低估值行业方向,提前做布局才是王道。

  以我最近经常提醒不要追涨的新能车为例,轰轰烈烈持续了2年多的行情,面对如此火爆的热情,实际上截止到11月19日周五收盘后的6261点,也仅仅就是比7月12日6053点收涨了不到3.5%,而面对高达120倍的估值,这样的追涨合适吗?

  不过,这还好,这新能车年复合增长30%还是可以的,今年不涨,明年不涨,后年就该涨了,只要拿住还真不会赔钱。

  再看去年大火的消费的情况,这是消费红利指数,这个指数在2019年翻倍后,2020年又上涨了46%,结果从2020年7月份一直调整到了现在。

  1、这个指数对应的是基础消费品,面对未来低收入人群的收入提升,基础消费品的空间还很大;

  2、30倍上下的估值不算便宜,但也有了介入的空间,假设行业保持15%的业绩增长,明年就26倍估值,还是很可以的;

  举着两个例子其实很简单,盯住主要赛道和低估值行业,不要追涨,耐心等待时机,潜伏布局,要成为时间的朋友,而不是对手。

  关于明年的投资机会,我也在一直研究和思考,以便能够不断的找出更好的行业方向,从短中期来看,科创、军工、芯片、消费红利这些应该都是比较确定的,资源类也基本算是见底了。

  1、港股方向的逻辑,更多的是宏观去解读,港股是中资对外的最大窗口,冲突之下必然遭受重挫,客观分析未来,不管是冲突缓和还是我们更加独立发展,香港市场最坏的时刻过去了,外资配置中资资产的想法会越来越多,国内优质公司在港股上市的也很多;

  而微观上,经过反垄断和杀估值,以恒生科技指数为代表的细分方向,机会大于风险。

  2、再就是消费电子,或者说元宇宙也就可以,只不过元宇宙更能宏观,消费电子更加微观,元宇宙不管是从哪个方向突破,都首先带来硬件的需求,这个是最确定的,包括芯片、传感器、电子屏等等,目前整个指数调整的时间也足够长。

  3、再就是智能车,这个方向跟消费电子是有重叠的,最近武超则有公开讲这个方向,可以参考。

  从我个人驾驶新能车的感受来说,新能车会在一定范围内替代燃油车,比如70%,而目前新能车月度销量的渗透率已经超过了20%,不出意外,明年就会突破35%,新能车在目前120倍估值之下,中期看没有太大的投资空间了。

  而新能车未来在智能化方面还是有很大的空间,这这些智能化方向同样可以在燃油车上实现,比如车载本本、灯光氛围灯自动、车载卡拉OK以及传说中的智能驾驶舱等等。

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